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上銀中證500指數增強A 009613
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基本資料
費率
基金全稱:上銀中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2020/07/01
投資類型:優化指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高於標的指數的投資收益。本基金力求控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94180000 日回報: -0.6330449462
累計凈值:0.94180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.3241908941
一月 1.9595106636
三月 12.668979543
半年 0.6304092318
一年 -8.8815789474
兩年 -0.0318437533
今年以來 0.8243228776
設立以來 -5.82
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.74
股票 90.97
銀行存款 8.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.81
製造業 12.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.72
金融業 5.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.99
採礦業 2.64
建築業 1.78
農、林、牧、漁業 1.63
住宿和餐飲業 1.42
文化、體育和娛樂業 1.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.25
交通運輸、倉儲和郵政業 1.23
衛生和社會工作 0.96
文化、體育和娛樂業 0.84
批發和零售業 0.81
房地産業 0.73
水利、環境和公共設施管理業 0.63
批發和零售業 0.35
科學研究和技術服務業 0.34
房地産業 0.33
科學研究和技術服務業 0.31
建築業 0.29
採礦業 0.11
金融業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
深圳能源 1.58
金鉬股份 1.54
魯西化工 1.48
江蘇金租 1.46
光明乳業 1.46
環旭電子 1.43
首旅酒店 1.42
隧道股份 1.40
大華股份 1.38
天山鋁業 1.35
傑瑞股份 1.34
華錦股份 1.24
合眾思壯 1.16
積成電子 0.98
孚日股份 0.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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