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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.946500000.94650000
2024-04-30 0.931900000.93190000
2024-04-29 0.939200000.93920000
2024-04-26 0.925900000.92590000
2024-04-25 0.908200000.90820000
2024-04-24 0.907200000.90720000
2024-04-23 0.898400000.89840000
2024-04-22 0.908800000.90880000
2024-04-19 0.918800000.91880000
2024-04-18 0.921500000.92150000
2024-04-17 0.921200000.92120000
2024-04-16 0.893900000.89390000
2024-04-15 0.921600000.92160000
2024-04-12 0.916400000.91640000
2024-04-11 0.919600000.91960000
2024-04-10 0.913600000.91360000
2024-04-09 0.925200000.92520000
2024-04-08 0.921100000.92110000
2024-04-03 0.932400000.93240000
2024-04-02 0.933000000.93300000
2024-04-01 0.933100000.93310000
2024-03-31 0.914200000.91420000
2024-03-29 0.914200000.91420000
2024-03-28 0.903500000.90350000
2024-03-27 0.891700000.89170000
2024-03-26 0.911100000.91110000
2024-03-25 0.910400000.91040000
2024-03-22 0.923100000.92310000
2024-03-21 0.937400000.93740000
2024-03-20 0.940100000.94010000
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