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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-02 1.001000001.00100000
2020-12-01 1.002200001.00220000
2020-11-30 0.989200000.98920000
2020-11-27 0.993200000.99320000
2020-11-26 0.991400000.99140000
2020-11-25 0.994600000.99460000
2020-11-24 1.014900001.01490000
2020-11-23 1.018200001.01820000
2020-11-20 1.010200001.01020000
2020-11-19 1.003300001.00330000
2020-11-18 0.999400000.99940000
2020-11-17 0.997000000.99700000
2020-11-16 1.005300001.00530000
2020-11-13 0.992700000.99270000
2020-11-06 0.997300000.99730000
2020-10-30 0.990400000.99040000
2020-10-23 0.997300000.99730000
2020-10-16 1.000000001.00000000
2020-10-15 1.000000001.00000000
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