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匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票A 009550
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.635300000.63530000
2024-04-29 0.636500000.63650000
2024-04-26 0.630900000.63090000
2024-04-25 0.628300000.62830000
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2024-04-23 0.623400000.62340000
2024-04-22 0.627000000.62700000
2024-04-19 0.629900000.62990000
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2024-04-17 0.629100000.62910000
2024-04-16 0.623400000.62340000
2024-04-15 0.629600000.62960000
2024-04-12 0.616000000.61600000
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2024-04-03 0.628900000.62890000
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2024-03-29 0.622300000.62230000
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2024-03-26 0.621200000.62120000
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2024-03-22 0.621900000.62190000
2024-03-21 0.624700000.62470000
2024-03-20 0.624800000.62480000
2024-03-19 0.620700000.62070000
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