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匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票A 009550
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凈值日期
單位凈值(元)
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2020-10-20
1.04360000
1.04360000
2020-10-19
1.03450000
1.03450000
2020-10-16
1.04160000
1.04160000
2020-10-15
1.04510000
1.04510000
2020-10-14
1.04510000
1.04510000
2020-10-13
1.04680000
1.04680000
2020-10-12
1.04070000
1.04070000
2020-10-09
1.01450000
1.01450000
2020-09-30
0.99960000
0.99960000
2020-09-25
0.99200000
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2020-09-18
1.01430000
1.01430000
2020-09-11
0.99790000
0.99790000
2020-09-04
1.01830000
1.01830000
2020-08-28
1.02890000
1.02890000
2020-08-21
1.00240000
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2020-08-14
1.00100000
1.00100000
2020-08-07
1.00390000
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2020-07-31
1.00670000
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