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中歐鼎利債券E 009519
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-19 1.157900001.15790000
2020-06-18 1.152800001.15280000
2020-06-17 1.153000001.15300000
2020-06-16 1.152400001.15240000
2020-06-15 1.144400001.14440000
2020-06-12 1.145000001.14500000
2020-06-11 1.141400001.14140000
2020-06-10 1.144200001.14420000
2020-06-09 1.140200001.14020000
2020-06-08 1.138400001.13840000
2020-06-05 1.138400001.13840000
2020-06-04 1.139100001.13910000
2020-06-03 1.138300001.13830000
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