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光大保德信裕鑫混合C 009441
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-01 1.112600001.15960000
2023-01-31 1.112400001.15940000
2023-01-30 1.112800001.15980000
2023-01-20 1.118700001.16570000
2023-01-19 1.119200001.16620000
2023-01-18 1.119700001.16670000
2023-01-17 1.120100001.16710000
2023-01-16 1.120500001.16750000
2023-01-13 1.122000001.16900000
2023-01-12 1.122300001.16930000
2023-01-11 1.122700001.16970000
2023-01-10 1.123200001.17020000
2023-01-09 1.123600001.17060000
2023-01-06 1.125100001.17210000
2023-01-05 1.125500001.17250000
2023-01-04 1.125900001.17290000
2023-01-03 1.126300001.17330000
2022-12-31 1.127900001.17490000
2022-12-30 1.127000001.17400000
2022-12-29 1.126000001.17300000
2022-12-28 1.125100001.17210000
2022-12-27 1.124100001.17110000
2022-12-26 1.123800001.17080000
2022-12-23 1.119000001.16600000
2022-12-22 1.098800001.14580000
2022-12-21 1.099500001.14650000
2022-12-20 1.098800001.14580000
2022-12-19 1.104100001.15110000
2022-12-16 1.107300001.15430000
2022-12-15 1.106300001.15330000
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