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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-12-14
1.10970000
1.15670000
2022-12-13
1.10610000
1.15310000
2022-12-12
1.10820000
1.15520000
2022-12-09
1.11210000
1.15910000
2022-12-08
1.10630000
1.15330000
2022-12-07
1.10550000
1.15250000
2022-12-06
1.10580000
1.15280000
2022-12-05
1.10460000
1.15160000
2022-12-02
1.09910000
1.14610000
2022-12-01
1.10050000
1.14750000
2022-11-30
1.09510000
1.14210000
2022-11-29
1.09600000
1.14300000
2022-11-28
1.08960000
1.13660000
2022-11-25
1.09280000
1.13980000
2022-11-24
1.09330000
1.14030000
2022-11-23
1.09340000
1.14040000
2022-11-22
1.09300000
1.14000000
2022-11-21
1.09290000
1.13990000
2022-11-18
1.09610000
1.14310000
2022-11-17
1.09650000
1.14350000
2022-11-16
1.09920000
1.14620000
2022-11-15
1.10050000
1.14750000
2022-11-14
1.09630000
1.14330000
2022-11-11
1.09880000
1.14580000
2022-11-10
1.09290000
1.13990000
2022-11-09
1.09330000
1.14030000
2022-11-08
1.09580000
1.14280000
2022-11-07
1.09750000
1.14450000
2022-11-04
1.09590000
1.14290000
2022-11-03
1.08700000
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