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淳厚穩嘉債券C 009435
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07620000
1.11140000
2024-04-29
1.07590000
1.11110000
2024-04-26
1.07660000
1.11180000
2024-04-25
1.07690000
1.11210000
2024-04-24
1.07700000
1.11220000
2024-04-23
1.07720000
1.11240000
2024-04-22
1.07700000
1.11220000
2024-04-19
1.07660000
1.11180000
2024-04-18
1.07620000
1.11140000
2024-04-17
1.07600000
1.11120000
2024-04-16
1.07570000
1.11090000
2024-04-15
1.07570000
1.11090000
2024-04-12
1.07530000
1.11050000
2024-04-11
1.07490000
1.11010000
2024-04-10
1.07470000
1.10990000
2024-04-09
1.07440000
1.10960000
2024-04-08
1.07410000
1.10930000
2024-04-03
1.07370000
1.10890000
2024-04-02
1.07350000
1.10870000
2024-04-01
1.07320000
1.10840000
2024-03-31
1.07320000
1.10840000
2024-03-29
1.07300000
1.10820000
2024-03-28
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2024-03-27
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