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淳厚穩嘉債券C 009435
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-01-14
1.00410000
1.00410000
2021-01-13
1.00390000
1.00390000
2021-01-12
1.00370000
1.00370000
2021-01-11
1.00360000
1.00360000
2021-01-08
1.00340000
1.00340000
2021-01-07
1.00320000
1.00320000
2021-01-06
1.00280000
1.00280000
2021-01-05
1.00260000
1.00260000
2021-01-04
1.00270000
1.00270000
2020-12-31
1.00230000
1.00230000
2020-12-30
1.00180000
1.00180000
2020-12-29
1.00150000
1.00150000
2020-12-28
1.00150000
1.00150000
2020-12-25
1.00110000
1.00110000
2020-12-24
1.00090000
1.00090000
2020-12-23
1.00080000
1.00080000
2020-12-22
1.00050000
1.00050000
2020-12-21
1.00040000
1.00040000
2020-12-18
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1.00030000
2020-12-17
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