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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03890000
1.10790000
2024-04-29
1.03820000
1.10720000
2024-04-26
1.03890000
1.10790000
2024-04-25
1.03950000
1.10850000
2024-04-24
1.03950000
1.10850000
2024-04-23
1.03990000
1.10890000
2024-04-22
1.03970000
1.10870000
2024-04-19
1.03940000
1.10840000
2024-04-18
1.03930000
1.10830000
2024-04-17
1.03910000
1.10810000
2024-04-16
1.03890000
1.10790000
2024-04-15
1.03890000
1.10790000
2024-04-12
1.03880000
1.10780000
2024-04-11
1.03850000
1.10750000
2024-04-10
1.03830000
1.10730000
2024-04-09
1.03830000
1.10730000
2024-04-08
1.03820000
1.10720000
2024-04-03
1.03790000
1.10690000
2024-04-02
1.03770000
1.10670000
2024-04-01
1.03750000
1.10650000
2024-03-31
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2024-03-29
1.03740000
1.10640000
2024-03-28
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2024-03-27
1.03730000
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2024-03-26
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1.10600000
2024-03-25
1.03700000
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2024-03-22
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2024-03-21
1.03690000
1.10590000
2024-03-20
1.03680000
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2024-03-19
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