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平安高等級債債券C 009406
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-05 1.031200001.03120000
2020-06-04 1.032700001.03270000
2020-06-03 1.033800001.03380000
2020-06-02 1.035800001.03580000
2020-06-01 1.039100001.03910000
2020-05-29 1.039600001.03960000
2020-05-28 1.039000001.03900000
2020-05-27 1.039400001.03940000
2020-05-26 1.040300001.04030000
2020-05-25 1.044200001.04420000
2020-05-22 1.046100001.04610000
2020-05-21 1.044300001.04430000
2020-05-20 1.044400001.04440000
2020-05-19 1.044500001.04450000
2020-05-18 1.045500001.04550000
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2020-05-13 1.045700001.04570000
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2020-05-07 1.048900001.04890000
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2020-04-30 1.051500001.05150000
2020-04-29 1.050900001.05090000
2020-04-28 1.050300001.05030000
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2020-04-23 1.050000001.05000000
2020-04-22 1.047100001.04710000
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