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天弘智薈6個月持有期債券C 009390
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-21 1.004300001.00430000
2021-01-20 1.004000001.00400000
2021-01-19 1.003800001.00380000
2021-01-18 1.003900001.00390000
2021-01-15 1.003900001.00390000
2021-01-14 1.003700001.00370000
2021-01-13 1.003400001.00340000
2021-01-12 1.003500001.00350000
2021-01-11 1.003500001.00350000
2021-01-08 1.003500001.00350000
2021-01-07 1.003400001.00340000
2021-01-06 1.003400001.00340000
2021-01-05 1.003200001.00320000
2021-01-04 1.003200001.00320000
2020-12-31 1.002900001.00290000
2020-12-30 1.002400001.00240000
2020-12-29 1.002300001.00230000
2020-12-28 1.002100001.00210000
2020-12-25 1.001900001.00190000
2020-12-24 1.001800001.00180000
2020-12-23 1.001800001.00180000
2020-12-22 1.001700001.00170000
2020-12-21 1.001700001.00170000
2020-12-18 1.001500001.00150000
2020-12-17 1.001400001.00140000
2020-12-16 1.001200001.00120000
2020-12-15 1.001100001.00110000
2020-12-14 1.001100001.00110000
2020-12-11 1.000800001.00080000
2020-12-10 1.001000001.00100000
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