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天弘智薈6個月持有期債券A 009389
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-25 1.028900001.02890000
2021-10-22 1.028800001.02880000
2021-10-21 1.028800001.02880000
2021-10-20 1.028800001.02880000
2021-10-19 1.028800001.02880000
2021-10-18 1.028900001.02890000
2021-10-15 1.028700001.02870000
2021-10-14 1.028800001.02880000
2021-10-13 1.028700001.02870000
2021-10-12 1.028700001.02870000
2021-10-11 1.028800001.02880000
2021-10-08 1.028600001.02860000
2021-09-30 1.028300001.02830000
2021-09-29 1.028000001.02800000
2021-09-28 1.028000001.02800000
2021-09-27 1.028000001.02800000
2021-09-24 1.028000001.02800000
2021-09-23 1.028000001.02800000
2021-09-22 1.028100001.02810000
2021-09-17 1.027800001.02780000
2021-09-16 1.027600001.02760000
2021-09-15 1.027600001.02760000
2021-09-14 1.027700001.02770000
2021-09-13 1.027800001.02780000
2021-09-10 1.027800001.02780000
2021-09-09 1.027900001.02790000
2021-09-08 1.027900001.02790000
2021-09-07 1.027600001.02760000
2021-09-06 1.027100001.02710000
2021-09-03 1.026700001.02670000
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