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天弘智薈6個月持有期債券A 009389
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-02 1.025800001.02580000
2021-09-01 1.024200001.02420000
2021-08-31 1.023600001.02360000
2021-08-30 1.023200001.02320000
2021-08-27 1.023000001.02300000
2021-08-26 1.023400001.02340000
2021-08-25 1.023600001.02360000
2021-08-24 1.023200001.02320000
2021-08-23 1.023200001.02320000
2021-08-20 1.022900001.02290000
2021-08-19 1.023100001.02310000
2021-08-18 1.022900001.02290000
2021-08-17 1.022000001.02200000
2021-08-16 1.022800001.02280000
2021-08-13 1.022600001.02260000
2021-08-12 1.022700001.02270000
2021-08-11 1.022700001.02270000
2021-08-10 1.022300001.02230000
2021-08-09 1.022200001.02220000
2021-08-06 1.022000001.02200000
2021-08-05 1.022000001.02200000
2021-08-04 1.022000001.02200000
2021-08-03 1.021700001.02170000
2021-08-02 1.021600001.02160000
2021-07-30 1.021000001.02100000
2021-07-29 1.020700001.02070000
2021-07-28 1.020400001.02040000
2021-07-27 1.020500001.02050000
2021-07-26 1.020900001.02090000
2021-07-23 1.021000001.02100000
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