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新疆前海聯合添澤債券A 009349
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.08630000
1.13630000
2024-04-30
1.08270000
1.13270000
2024-04-29
1.08140000
1.13140000
2024-04-26
1.08070000
1.13070000
2024-04-25
1.07880000
1.12880000
2024-04-24
1.07790000
1.12790000
2024-04-23
1.07760000
1.12760000
2024-04-22
1.07790000
1.12790000
2024-04-19
1.07920000
1.12920000
2024-04-18
1.07890000
1.12890000
2024-04-17
1.07800000
1.12800000
2024-04-16
1.07520000
1.12520000
2024-04-15
1.07800000
1.12800000
2024-04-12
1.07900000
1.12900000
2024-04-11
1.07820000
1.12820000
2024-04-10
1.07740000
1.12740000
2024-04-09
1.07810000
1.12810000
2024-04-08
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1.12680000
2024-04-03
1.07710000
1.12710000
2024-04-02
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