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新疆前海聯合添澤債券A 009349
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.07370000
1.12370000
2024-03-29
1.07370000
1.12370000
2024-03-28
1.07230000
1.12230000
2024-03-27
1.07160000
1.12160000
2024-03-26
1.07340000
1.12340000
2024-03-25
1.07420000
1.12420000
2024-03-22
1.07490000
1.12490000
2024-03-21
1.07630000
1.12630000
2024-03-20
1.07570000
1.12570000
2024-03-19
1.07480000
1.12480000
2024-03-18
1.07450000
1.12450000
2024-03-15
1.07200000
1.12200000
2024-03-14
1.07110000
1.12110000
2024-03-13
1.07170000
1.12170000
2024-03-12
1.07210000
1.12210000
2024-03-11
1.07270000
1.12270000
2024-03-08
1.07190000
1.12190000
2024-03-07
1.07110000
1.12110000
2024-03-06
1.07100000
1.12100000
2024-03-05
1.06930000
1.11930000
2024-03-04
1.07080000
1.12080000
2024-03-01
1.07110000
1.12110000
2024-02-29
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1.12020000
2024-02-26
1.06780000
1.11780000
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1.06680000
1.11680000
2024-02-21
1.06600000
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2024-02-20
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