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國壽安保尊慶6個月持有期債券C 009310
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.08880000
1.08880000
2024-04-30
1.08900000
1.08900000
2024-04-29
1.08550000
1.08550000
2024-04-26
1.08630000
1.08630000
2024-04-25
1.08730000
1.08730000
2024-04-24
1.08650000
1.08650000
2024-04-23
1.08800000
1.08800000
2024-04-22
1.08740000
1.08740000
2024-04-19
1.08670000
1.08670000
2024-04-18
1.08620000
1.08620000
2024-04-17
1.08540000
1.08540000
2024-04-16
1.08470000
1.08470000
2024-04-15
1.08470000
1.08470000
2024-04-12
1.08490000
1.08490000
2024-04-11
1.08420000
1.08420000
2024-04-10
1.08370000
1.08370000
2024-04-09
1.08380000
1.08380000
2024-04-08
1.08350000
1.08350000
2024-04-03
1.08290000
1.08290000
2024-04-02
1.08250000
1.08250000
2024-04-01
1.08220000
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2024-03-31
1.08260000
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2024-03-29
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2024-03-28
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1.08050000
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2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-21
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2024-03-20
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