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國壽安保尊慶6個月持有期債券C 009310
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08260000
1.08260000
2024-03-29
1.08250000
1.08250000
2024-03-28
1.08180000
1.08180000
2024-03-27
1.08240000
1.08240000
2024-03-26
1.08050000
1.08050000
2024-03-25
1.08030000
1.08030000
2024-03-22
1.08030000
1.08030000
2024-03-21
1.08030000
1.08030000
2024-03-20
1.07980000
1.07980000
2024-03-19
1.08040000
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2024-03-18
1.07960000
1.07960000
2024-03-15
1.07780000
1.07780000
2024-03-14
1.07750000
1.07750000
2024-03-13
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2024-03-12
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2024-03-11
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2024-03-08
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2024-03-07
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