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鵬華安惠混合A 009232
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.95840000
1.00240000
2024-04-29
0.95800000
1.00200000
2024-04-26
0.94810000
0.99210000
2024-04-25
0.94100000
0.98500000
2024-04-24
0.94050000
0.98450000
2024-04-23
0.94060000
0.98460000
2024-04-22
0.93990000
0.98390000
2024-04-19
0.93970000
0.98370000
2024-04-18
0.94060000
0.98460000
2024-04-17
0.93580000
0.97980000
2024-04-16
0.93220000
0.97620000
2024-04-15
0.93670000
0.98070000
2024-04-12
0.93870000
0.98270000
2024-04-11
0.93700000
0.98100000
2024-04-10
0.93690000
0.98090000
2024-04-09
0.93810000
0.98210000
2024-04-08
0.93750000
0.98150000
2024-04-03
0.93730000
0.98130000
2024-04-02
0.93720000
0.98120000
2024-04-01
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0.98110000
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2024-03-29
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