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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-21 1.021000001.02100000
2020-07-20 1.019500001.01950000
2020-07-17 1.015500001.01550000
2020-07-16 1.013200001.01320000
2020-07-15 1.022100001.02210000
2020-07-14 1.022700001.02270000
2020-07-13 1.025600001.02560000
2020-07-10 1.021900001.02190000
2020-07-09 1.026000001.02600000
2020-07-08 1.024200001.02420000
2020-07-07 1.022900001.02290000
2020-07-06 1.021400001.02140000
2020-07-03 1.012100001.01210000
2020-07-02 1.007600001.00760000
2020-07-01 1.003500001.00350000
2020-06-30 0.999700000.99970000
2020-06-29 0.999900000.99990000
2020-06-24 1.000000001.00000000
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