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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.17470000
1.17470000
2024-04-29
1.17600000
1.17600000
2024-04-26
1.17080000
1.17080000
2024-04-25
1.16670000
1.16670000
2024-04-24
1.16610000
1.16610000
2024-04-23
1.16090000
1.16090000
2024-04-22
1.15680000
1.15680000
2024-04-19
1.15650000
1.15650000
2024-04-18
1.15900000
1.15900000
2024-04-17
1.15640000
1.15640000
2024-04-16
1.13910000
1.13910000
2024-04-15
1.15600000
1.15600000
2024-04-12
1.16560000
1.16560000
2024-04-11
1.16650000
1.16650000
2024-04-10
1.16450000
1.16450000
2024-04-09
1.17470000
1.17470000
2024-04-08
1.16980000
1.16980000
2024-04-03
1.18330000
1.18330000
2024-04-02
1.18400000
1.18400000
2024-04-01
1.18520000
1.18520000
2024-03-31
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2024-03-29
1.17330000
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2024-03-28
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