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鵬華安和混合C 009231
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-21 1.015900001.01590000
2020-07-20 1.013700001.01370000
2020-07-17 1.004600001.00460000
2020-07-16 0.999800000.99980000
2020-07-15 1.007200001.00720000
2020-07-14 1.010100001.01010000
2020-07-13 1.012400001.01240000
2020-07-10 1.009000001.00900000
2020-07-09 1.013900001.01390000
2020-07-08 1.013900001.01390000
2020-07-07 1.010900001.01090000
2020-07-06 1.013500001.01350000
2020-07-03 1.006700001.00670000
2020-07-02 1.005600001.00560000
2020-07-01 1.002700001.00270000
2020-06-30 1.001000001.00100000
2020-06-29 0.999500000.99950000
2020-06-24 0.999700000.99970000
2020-06-23 0.999700000.99970000
2020-06-22 0.999900000.99990000
2020-06-19 1.000100001.00010000
2020-06-18 1.000000001.00000000
2020-06-17 1.000000001.00000000
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