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易方達如意安泰一年持有期混合(FOF)A 009213
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.13180000
1.13180000
2024-04-30
1.12780000
1.12780000
2024-04-29
1.12650000
1.12650000
2024-04-26
1.12680000
1.12680000
2024-04-25
1.12550000
1.12550000
2024-04-24
1.12560000
1.12560000
2024-04-23
1.12520000
1.12520000
2024-04-22
1.12550000
1.12550000
2024-04-19
1.12600000
1.12600000
2024-04-18
1.12560000
1.12560000
2024-04-17
1.12460000
1.12460000
2024-04-16
1.12100000
1.12100000
2024-04-15
1.12340000
1.12340000
2024-04-12
1.12090000
1.12090000
2024-04-11
1.12030000
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2024-04-10
1.11910000
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2024-04-09
1.11950000
1.11950000
2024-04-08
1.11870000
1.11870000
2024-04-03
1.11960000
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2024-04-02
1.11870000
1.11870000
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