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易方達如意安泰一年持有期混合(FOF)A 009213
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-10-20
1.00450000
1.00450000
2020-10-19
1.00300000
1.00300000
2020-10-16
1.00430000
1.00430000
2020-10-15
1.00460000
1.00460000
2020-10-14
1.00490000
1.00490000
2020-10-13
1.00570000
1.00570000
2020-10-12
1.00460000
1.00460000
2020-10-09
1.00240000
1.00240000
2020-09-30
0.99920000
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2020-09-29
0.99860000
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2020-09-28
0.99790000
0.99790000
2020-09-25
0.99720000
0.99720000
2020-09-18
1.00030000
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