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基金凈值
 
長信穩利資産配置一年持有期混合(FOF) 009209
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-09-20 1.056400001.05640000
2023-09-19 1.056300001.05630000
2023-09-18 1.056400001.05640000
2023-09-15 1.056800001.05680000
2023-09-14 1.054700001.05470000
2023-09-13 1.054500001.05450000
2023-09-12 1.054000001.05400000
2023-09-11 1.053900001.05390000
2023-09-08 1.052400001.05240000
2023-09-07 1.054500001.05450000
2023-09-06 1.055000001.05500000
2023-09-05 1.055400001.05540000
2023-09-04 1.055400001.05540000
2023-09-01 1.055900001.05590000
2023-08-31 1.056200001.05620000
2023-08-30 1.056000001.05600000
2023-08-29 1.055800001.05580000
2023-08-28 1.056200001.05620000
2023-08-25 1.056500001.05650000
2023-08-24 1.056700001.05670000
2023-08-23 1.056600001.05660000
2023-08-22 1.056700001.05670000
2023-08-21 1.056900001.05690000
2023-08-18 1.056700001.05670000
2023-08-17 1.056500001.05650000
2023-08-16 1.056600001.05660000
2023-08-15 1.056300001.05630000
2023-08-14 1.055900001.05590000
2023-08-11 1.055500001.05550000
2023-08-10 1.055300001.05530000
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