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長信穩利資産配置一年持有期混合(FOF) 009209
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-23 1.007400001.00740000
2020-11-20 1.005000001.00500000
2020-11-19 1.004800001.00480000
2020-11-18 1.002500001.00250000
2020-11-11 1.003200001.00320000
2020-11-04 1.003500001.00350000
2020-10-28 0.998300000.99830000
2020-10-21 0.999000000.99900000
2020-10-14 1.001100001.00110000
2020-09-29 0.989400000.98940000
2020-09-28 0.987600000.98760000
2020-09-23 0.991300000.99130000
2020-09-16 0.991800000.99180000
2020-09-09 0.986800000.98680000
2020-09-02 1.001900001.00190000
2020-08-26 1.000000001.00000000
2020-08-24 1.000000001.00000000
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