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興銀豐運穩益回報混合C 009206
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.249500001.24950000
2024-04-29 1.249200001.24920000
2024-04-26 1.235900001.23590000
2024-04-25 1.226500001.22650000
2024-04-24 1.225300001.22530000
2024-04-23 1.220300001.22030000
2024-04-22 1.222100001.22210000
2024-04-19 1.222100001.22210000
2024-04-18 1.221700001.22170000
2024-04-17 1.221200001.22120000
2024-04-16 1.204200001.20420000
2024-04-15 1.224300001.22430000
2024-04-12 1.226900001.22690000
2024-04-11 1.226000001.22600000
2024-04-10 1.220900001.22090000
2024-04-09 1.230500001.23050000
2024-04-08 1.224900001.22490000
2024-04-03 1.234500001.23450000
2024-04-02 1.235900001.23590000
2024-04-01 1.241900001.24190000
2024-03-31 1.228500001.22850000
2024-03-29 1.228500001.22850000
2024-03-28 1.224200001.22420000
2024-03-27 1.214500001.21450000
2024-03-26 1.228700001.22870000
2024-03-25 1.230900001.23090000
2024-03-22 1.244600001.24460000
2024-03-21 1.251400001.25140000
2024-03-20 1.250200001.25020000
2024-03-19 1.244400001.24440000
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