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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-20 1.003500001.00350000
2020-07-17 0.999800000.99980000
2020-07-16 0.999000000.99900000
2020-07-15 1.003000001.00300000
2020-07-14 1.004200001.00420000
2020-07-13 1.004800001.00480000
2020-07-10 1.002800001.00280000
2020-07-09 1.002800001.00280000
2020-07-08 1.002600001.00260000
2020-07-07 1.001800001.00180000
2020-07-06 1.001300001.00130000
2020-07-03 1.000700001.00070000
2020-07-02 1.000400001.00040000
2020-07-01 1.000100001.00010000
2020-06-30 1.000100001.00010000
2020-06-29 0.999800000.99980000
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2020-06-23 0.999100000.99910000
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2020-06-11 0.998200000.99820000
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2020-06-09 0.998000000.99800000
2020-06-05 0.997300000.99730000
2020-05-29 0.999400000.99940000
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