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東方紅頤和平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009183
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-14 1.048700001.04870000
2020-08-13 1.043300001.04330000
2020-08-12 1.043000001.04300000
2020-08-11 1.046200001.04620000
2020-08-10 1.047700001.04770000
2020-08-07 1.045900001.04590000
2020-08-06 1.050400001.05040000
2020-08-05 1.053900001.05390000
2020-08-04 1.051300001.05130000
2020-08-03 1.050400001.05040000
2020-07-31 1.047000001.04700000
2020-07-30 1.045300001.04530000
2020-07-29 1.047500001.04750000
2020-07-28 1.039600001.03960000
2020-07-24 1.034400001.03440000
2020-07-17 1.031800001.03180000
2020-07-10 1.043400001.04340000
2020-07-03 1.022700001.02270000
2020-06-30 1.002900001.00290000
2020-06-24 1.001600001.00160000
2020-06-19 1.000100001.00010000
2020-06-12 1.000000001.00000000
2020-06-11 1.000000001.00000000
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