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東方紅頤和平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009183
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-16 1.047900001.04790000
2020-10-15 1.050400001.05040000
2020-10-14 1.054300001.05430000
2020-10-13 1.054900001.05490000
2020-10-12 1.052400001.05240000
2020-10-09 1.042700001.04270000
2020-09-30 1.032800001.03280000
2020-09-29 1.030600001.03060000
2020-09-28 1.029500001.02950000
2020-09-25 1.027100001.02710000
2020-09-24 1.029300001.02930000
2020-09-23 1.037300001.03730000
2020-09-22 1.035100001.03510000
2020-09-21 1.039000001.03900000
2020-09-18 1.043700001.04370000
2020-09-17 1.037300001.03730000
2020-09-16 1.040200001.04020000
2020-09-15 1.041700001.04170000
2020-09-14 1.037300001.03730000
2020-09-11 1.033600001.03360000
2020-09-10 1.028100001.02810000
2020-09-09 1.028500001.02850000
2020-09-08 1.036900001.03690000
2020-09-07 1.037900001.03790000
2020-09-04 1.047000001.04700000
2020-09-03 1.052700001.05270000
2020-09-02 1.055700001.05570000
2020-09-01 1.056300001.05630000
2020-08-31 1.054700001.05470000
2020-08-28 1.058200001.05820000
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