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東方紅頤和平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009183
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-14 1.023900001.02390000
2024-05-13 1.022800001.02280000
2024-05-10 1.022800001.02280000
2024-05-09 1.023000001.02300000
2024-05-08 1.016900001.01690000
2024-05-07 1.021500001.02150000
2024-05-06 1.021500001.02150000
2024-04-30 1.011200001.01120000
2024-04-29 1.012500001.01250000
2024-04-26 1.008900001.00890000
2024-04-25 1.001300001.00130000
2024-04-24 1.001000001.00100000
2024-04-23 0.995600000.99560000
2024-04-22 0.997300000.99730000
2024-04-19 0.997400000.99740000
2024-04-18 0.999800000.99980000
2024-04-17 0.998800000.99880000
2024-04-16 0.991300000.99130000
2024-04-15 1.001300001.00130000
2024-04-12 1.000200001.00020000
2024-04-11 1.000400001.00040000
2024-04-10 1.000800001.00080000
2024-04-09 1.002400001.00240000
2024-04-08 0.999900000.99990000
2024-04-03 1.004900001.00490000
2024-04-02 1.005700001.00570000
2024-04-01 1.008600001.00860000
2024-03-31 1.001500001.00150000
2024-03-29 1.001600001.00160000
2024-03-28 0.997600000.99760000
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