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東方紅頤和平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009183
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.00190000
1.00190000
2024-03-13
1.00360000
1.00360000
2024-03-12
1.00470000
1.00470000
2024-03-11
1.00330000
1.00330000
2024-03-08
0.99870000
0.99870000
2024-03-07
0.99480000
0.99480000
2024-03-06
0.99740000
0.99740000
2024-03-05
0.99740000
0.99740000
2024-03-04
0.99770000
0.99770000
2024-03-01
0.99610000
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2024-02-29
0.99380000
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2024-02-28
0.98410000
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2024-02-27
0.99410000
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·東方紅頤和平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
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