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基金凈值
 
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.105600001.10560000
2024-04-29 1.104200001.10420000
2024-04-26 1.098800001.09880000
2024-04-25 1.084800001.08480000
2024-04-24 1.087000001.08700000
2024-04-23 1.087300001.08730000
2024-04-22 1.081000001.08100000
2024-04-19 1.062100001.06210000
2024-04-18 1.071200001.07120000
2024-04-17 1.064500001.06450000
2024-04-16 1.060000001.06000000
2024-04-15 1.068400001.06840000
2024-04-12 1.043600001.04360000
2024-04-11 1.060000001.06000000
2024-04-10 1.064200001.06420000
2024-04-09 1.076400001.07640000
2024-04-08 1.078800001.07880000
2024-04-03 1.106200001.10620000
2024-04-02 1.102500001.10250000
2024-04-01 1.109700001.10970000
2024-03-31 1.087700001.08770000
2024-03-29 1.087700001.08770000
2024-03-28 1.081700001.08170000
2024-03-27 1.084400001.08440000
2024-03-26 1.097300001.09730000
2024-03-25 1.085200001.08520000
2024-03-22 1.093600001.09360000
2024-03-21 1.113500001.11350000
2024-03-20 1.106000001.10600000
2024-03-19 1.108000001.10800000
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