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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-05 1.028700001.02870000
2020-06-04 1.029700001.02970000
2020-06-03 1.022400001.02240000
2020-06-02 1.027300001.02730000
2020-06-01 1.032800001.03280000
2020-05-29 1.009700001.00970000
2020-05-28 0.996100000.99610000
2020-05-27 0.999500000.99950000
2020-05-26 1.008000001.00800000
2020-05-25 1.004100001.00410000
2020-05-22 0.986300000.98630000
2020-05-21 1.007400001.00740000
2020-05-15 1.000400001.00040000
2020-05-08 1.006600001.00660000
2020-04-30 0.998500000.99850000
2020-04-24 0.999900000.99990000
2020-04-22 1.000000001.00000000
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