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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.652900001.65290000
2024-04-29 1.651200001.65120000
2024-04-26 1.621800001.62180000
2024-04-25 1.594100001.59410000
2024-04-24 1.580400001.58040000
2024-04-23 1.583900001.58390000
2024-04-22 1.555100001.55510000
2024-04-19 1.544400001.54440000
2024-04-18 1.550700001.55070000
2024-04-17 1.555600001.55560000
2024-04-16 1.538100001.53810000
2024-04-15 1.570200001.57020000
2024-04-12 1.565200001.56520000
2024-04-11 1.571800001.57180000
2024-04-10 1.580000001.58000000
2024-04-09 1.599400001.59940000
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2024-04-03 1.596500001.59650000
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2024-04-01 1.608900001.60890000
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2024-03-29 1.596000001.59600000
2024-03-28 1.593600001.59360000
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2024-03-26 1.598200001.59820000
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2024-03-19 1.654100001.65410000
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