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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 2.162900002.16290000
2020-04-20 2.185000002.18500000
2020-04-17 2.149700002.14970000
2020-04-16 2.163700002.16370000
2020-04-15 2.138100002.13810000
2020-04-14 2.156100002.15610000
2020-04-13 2.120700002.12070000
2020-04-10 2.101800002.10180000
2020-04-09 2.128300002.12830000
2020-04-08 2.043900002.04390000
2020-04-07 2.048500002.04850000
2020-04-03 1.993200001.99320000
2020-04-02 1.986700001.98670000
2020-04-01 1.961600001.96160000
2020-03-31 1.986700001.98670000
2020-03-30 1.953700001.95370000
2020-03-27 1.986800001.98680000
2020-03-26 1.988200001.98820000
2020-03-25 1.952900001.95290000
2020-03-24 1.878200001.87820000
2020-03-23 1.819500001.81950000
2020-03-20 1.867400001.86740000
2020-03-19 1.813500001.81350000
2020-03-18 1.850200001.85020000
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