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新疆前海聯合智選3個月持有期混合(FOF)C 009160
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.08150000
1.08150000
2024-05-06
1.08050000
1.08050000
2024-04-30
1.07520000
1.07520000
2024-04-29
1.07480000
1.07480000
2024-04-26
1.07290000
1.07290000
2024-04-25
1.07030000
1.07030000
2024-04-24
1.07010000
1.07010000
2024-04-23
1.06890000
1.06890000
2024-04-22
1.07050000
1.07050000
2024-04-19
1.07200000
1.07200000
2024-04-18
1.07230000
1.07230000
2024-04-17
1.07120000
1.07120000
2024-04-16
1.06540000
1.06540000
2024-04-15
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2024-04-12
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2024-04-10
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