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新疆前海聯合智選3個月持有期混合(FOF)C 009160
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.06410000
1.06410000
2024-03-28
1.06080000
1.06080000
2024-03-27
1.05810000
1.05810000
2024-03-26
1.06210000
1.06210000
2024-03-25
1.06220000
1.06220000
2024-03-22
1.06450000
1.06450000
2024-03-21
1.06720000
1.06720000
2024-03-20
1.06740000
1.06740000
2024-03-19
1.06600000
1.06600000
2024-03-18
1.06730000
1.06730000
2024-03-15
1.06440000
1.06440000
2024-03-14
1.06240000
1.06240000
2024-03-13
1.06320000
1.06320000
2024-03-12
1.06380000
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2024-03-11
1.06520000
1.06520000
2024-03-08
1.06280000
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2024-03-07
1.06090000
1.06090000
2024-03-06
1.06190000
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2024-03-04
1.06150000
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