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國壽安保策略優選3個月持有期混合(FOF) 009151
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.026500001.02650000
2024-04-29 1.026200001.02620000
2024-04-26 1.021900001.02190000
2024-04-25 1.013000001.01300000
2024-04-24 1.014200001.01420000
2024-04-23 1.010700001.01070000
2024-04-22 1.013400001.01340000
2024-04-19 1.019100001.01910000
2024-04-18 1.021200001.02120000
2024-04-17 1.020900001.02090000
2024-04-16 1.012600001.01260000
2024-04-15 1.019600001.01960000
2024-04-12 1.017600001.01760000
2024-04-11 1.015300001.01530000
2024-04-10 1.013100001.01310000
2024-04-09 1.015700001.01570000
2024-04-08 1.014500001.01450000
2024-04-03 1.017000001.01700000
2024-04-02 1.017600001.01760000
2024-04-01 1.018500001.01850000
2024-03-31 1.013000001.01300000
2024-03-29 1.013100001.01310000
2024-03-28 1.010000001.01000000
2024-03-27 1.007800001.00780000
2024-03-26 1.011400001.01140000
2024-03-25 1.012300001.01230000
2024-03-22 1.016000001.01600000
2024-03-21 1.019900001.01990000
2024-03-20 1.020100001.02010000
2024-03-19 1.018500001.01850000
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