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國壽安保策略優選3個月持有期混合(FOF) 009151
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-31 1.014800001.01480000
2020-08-28 1.015400001.01540000
2020-08-27 1.010300001.01030000
2020-08-26 1.008700001.00870000
2020-08-25 1.011900001.01190000
2020-08-24 1.011900001.01190000
2020-08-21 1.006700001.00670000
2020-08-20 1.004500001.00450000
2020-08-19 1.007200001.00720000
2020-08-18 1.010000001.01000000
2020-08-17 1.007700001.00770000
2020-08-14 1.002900001.00290000
2020-08-13 0.999000000.99900000
2020-08-12 0.998200000.99820000
2020-08-07 1.000000001.00000000
2020-08-06 1.000000001.00000000
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