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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.963400000.96340000
2024-04-30 0.960700000.96070000
2024-04-29 0.959800000.95980000
2024-04-26 0.960500000.96050000
2024-04-25 0.959900000.95990000
2024-04-24 0.959600000.95960000
2024-04-23 0.959500000.95950000
2024-04-22 0.959800000.95980000
2024-04-19 0.960300000.96030000
2024-04-18 0.960100000.96010000
2024-04-17 0.959400000.95940000
2024-04-16 0.957800000.95780000
2024-04-15 0.959500000.95950000
2024-04-12 0.959300000.95930000
2024-04-11 0.958700000.95870000
2024-04-10 0.958300000.95830000
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2024-04-08 0.957500000.95750000
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2024-03-31 0.957300000.95730000
2024-03-29 0.957200000.95720000
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2024-03-27 0.954700000.95470000
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2024-03-25 0.954500000.95450000
2024-03-22 0.954800000.95480000
2024-03-21 0.955800000.95580000
2024-03-20 0.955700000.95570000
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