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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.072200001.07220000
2021-06-01 1.072700001.07270000
2021-05-31 1.072600001.07260000
2021-05-28 1.071600001.07160000
2021-05-27 1.071800001.07180000
2021-05-26 1.070700001.07070000
2021-05-25 1.069000001.06900000
2021-05-24 1.065500001.06550000
2021-05-21 1.065200001.06520000
2021-05-20 1.066100001.06610000
2021-05-19 1.065800001.06580000
2021-05-18 1.067900001.06790000
2021-05-17 1.067500001.06750000
2021-05-14 1.065800001.06580000
2021-05-13 1.063700001.06370000
2021-05-12 1.065600001.06560000
2021-05-11 1.066000001.06600000
2021-05-10 1.066800001.06680000
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2021-05-06 1.067300001.06730000
2021-04-30 1.066500001.06650000
2021-04-29 1.066600001.06660000
2021-04-28 1.065400001.06540000
2021-04-27 1.064900001.06490000
2021-04-26 1.066300001.06630000
2021-04-23 1.067600001.06760000
2021-04-22 1.067900001.06790000
2021-04-21 1.067500001.06750000
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