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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-26 1.020000001.02000000
2022-12-23 1.017200001.01720000
2022-12-22 1.020400001.02040000
2022-12-21 1.009400001.00940000
2022-12-20 1.009100001.00910000
2022-12-19 1.027700001.02770000
2022-12-16 1.037500001.03750000
2022-12-15 1.036300001.03630000
2022-12-14 1.043800001.04380000
2022-12-13 1.039600001.03960000
2022-12-12 1.040600001.04060000
2022-12-09 1.052600001.05260000
2022-12-08 1.038200001.03820000
2022-12-07 1.028500001.02850000
2022-12-06 1.036800001.03680000
2022-12-05 1.034700001.03470000
2022-12-02 1.007600001.00760000
2022-12-01 1.016800001.01680000
2022-11-30 1.004700001.00470000
2022-11-29 0.998000000.99800000
2022-11-28 0.959800000.95980000
2022-11-25 0.969400000.96940000
2022-11-24 0.970700000.97070000
2022-11-23 0.971600000.97160000
2022-11-22 0.974400000.97440000
2022-11-21 0.978900000.97890000
2022-11-18 0.986400000.98640000
2022-11-17 0.990300000.99030000
2022-11-16 0.996700000.99670000
2022-11-15 1.002000001.00200000
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