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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-05-26 1.011400001.01140000
2020-05-25 0.993800000.99380000
2020-05-22 0.990000000.99000000
2020-05-21 1.017800001.01780000
2020-05-20 1.023400001.02340000
2020-05-19 1.024900001.02490000
2020-05-18 1.010400001.01040000
2020-05-15 1.013300001.01330000
2020-05-14 1.014800001.01480000
2020-05-13 1.019900001.01990000
2020-05-12 1.019000001.01900000
2020-05-11 1.016900001.01690000
2020-05-08 1.013600001.01360000
2020-05-07 1.009900001.00990000
2020-04-30 1.010200001.01020000
2020-04-24 1.002500001.00250000
2020-04-17 1.004200001.00420000
2020-04-10 1.001300001.00130000
2020-04-03 1.000500001.00050000
2020-03-27 1.000100001.00010000
2020-03-26 1.000000001.00000000
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