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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-13 1.087000001.08700000
2023-02-10 1.080800001.08080000
2023-02-09 1.092400001.09240000
2023-02-08 1.074900001.07490000
2023-02-07 1.079000001.07900000
2023-02-06 1.074900001.07490000
2023-02-03 1.096000001.09600000
2023-02-02 1.103300001.10330000
2023-02-01 1.109600001.10960000
2023-01-31 1.099200001.09920000
2023-01-30 1.109100001.10910000
2023-01-20 1.106600001.10660000
2023-01-19 1.098300001.09830000
2023-01-18 1.093800001.09380000
2023-01-17 1.091600001.09160000
2023-01-16 1.092000001.09200000
2023-01-13 1.086200001.08620000
2023-01-12 1.074000001.07400000
2023-01-11 1.073900001.07390000
2023-01-10 1.071300001.07130000
2023-01-09 1.076000001.07600000
2023-01-06 1.066200001.06620000
2023-01-05 1.067300001.06730000
2023-01-04 1.051700001.05170000
2023-01-03 1.040900001.04090000
2022-12-31 1.030300001.03030000
2022-12-30 1.030900001.03090000
2022-12-29 1.030400001.03040000
2022-12-28 1.030200001.03020000
2022-12-27 1.027400001.02740000
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