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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-29 0.926200000.92620000
2023-06-28 0.927200000.92720000
2023-06-27 0.927400000.92740000
2023-06-26 0.914200000.91420000
2023-06-21 0.928100000.92810000
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2023-06-13 0.956000000.95600000
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2023-06-09 0.963400000.96340000
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2023-06-07 0.963400000.96340000
2023-06-06 0.970600000.97060000
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2023-05-31 0.967200000.96720000
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2023-05-29 0.981700000.98170000
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2023-05-24 0.992900000.99290000
2023-05-23 1.001200001.00120000
2023-05-22 1.011600001.01160000
2023-05-19 1.013800001.01380000
2023-05-18 1.019100001.01910000
2023-05-17 1.026800001.02680000
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