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德邦惠利混合C 009074
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-10 0.936300000.93630000
2023-08-09 0.932600000.93260000
2023-08-08 0.934800000.93480000
2023-08-07 0.942500000.94250000
2023-08-04 0.949200000.94920000
2023-08-03 0.954300000.95430000
2023-08-02 0.943900000.94390000
2023-08-01 0.953300000.95330000
2023-07-31 0.956100000.95610000
2023-07-28 0.949900000.94990000
2023-07-27 0.936300000.93630000
2023-07-26 0.936200000.93620000
2023-07-25 0.942300000.94230000
2023-07-24 0.927600000.92760000
2023-07-21 0.928300000.92830000
2023-07-20 0.928000000.92800000
2023-07-19 0.935300000.93530000
2023-07-18 0.933800000.93380000
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2023-07-14 0.938000000.93800000
2023-07-13 0.933900000.93390000
2023-07-12 0.924600000.92460000
2023-07-11 0.932700000.93270000
2023-07-10 0.927900000.92790000
2023-07-07 0.930000000.93000000
2023-07-06 0.929400000.92940000
2023-07-05 0.933500000.93350000
2023-07-04 0.937300000.93730000
2023-07-03 0.943100000.94310000
2023-06-30 0.930500000.93050000
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