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基金凈值
 
德邦惠利混合C 009074
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-09-21 0.902200000.90220000
2023-09-20 0.905500000.90550000
2023-09-19 0.908400000.90840000
2023-09-18 0.908200000.90820000
2023-09-15 0.908400000.90840000
2023-09-14 0.910800000.91080000
2023-09-13 0.910400000.91040000
2023-09-12 0.914300000.91430000
2023-09-11 0.921400000.92140000
2023-09-08 0.918700000.91870000
2023-09-07 0.915600000.91560000
2023-09-06 0.917800000.91780000
2023-09-05 0.918300000.91830000
2023-09-04 0.923600000.92360000
2023-09-01 0.920300000.92030000
2023-08-31 0.917500000.91750000
2023-08-30 0.921000000.92100000
2023-08-29 0.926500000.92650000
2023-08-28 0.927400000.92740000
2023-08-25 0.922400000.92240000
2023-08-24 0.921500000.92150000
2023-08-23 0.918900000.91890000
2023-08-22 0.920800000.92080000
2023-08-21 0.918400000.91840000
2023-08-18 0.923900000.92390000
2023-08-17 0.924700000.92470000
2023-08-16 0.925500000.92550000
2023-08-15 0.926600000.92660000
2023-08-14 0.921600000.92160000
2023-08-11 0.924500000.92450000
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