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基金凈值

德邦惠利混合A 009073

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-13	1.00950000	1.00950000
2020-10-12	1.00850000	1.00850000
2020-10-09	1.00000000	1.00000000
2020-09-30	0.99340000	0.99340000
2020-09-29	0.99340000	0.99340000
2020-09-28	0.99230000	0.99230000
2020-09-25	0.99070000	0.99070000
2020-09-24	0.99030000	0.99030000
2020-09-23	0.99580000	0.99580000
2020-09-22	0.99500000	0.99500000
2020-09-21	0.99780000	0.99780000
2020-09-18	1.00040000	1.00040000
2020-09-17	0.99220000	0.99220000
2020-09-16	0.99370000	0.99370000
2020-09-15	0.99580000	0.99580000
2020-09-14	0.99340000	0.99340000
2020-09-11	0.99090000	0.99090000
2020-09-10	0.98800000	0.98800000
2020-09-09	0.98720000	0.98720000
2020-09-08	0.99550000	0.99550000
2020-09-07	0.99170000	0.99170000
2020-09-04	0.99950000	0.99950000
2020-09-03	1.00300000	1.00300000
2020-09-02	1.00540000	1.00540000
2020-09-01	1.00510000	1.00510000
2020-08-31	1.00180000	1.00180000
2020-08-28	1.00530000	1.00530000
2020-08-27	1.00040000	1.00040000
2020-08-26	1.00170000	1.00170000
2020-08-25	1.00500000	1.00500000

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